TRAINING TREASURY AND CASH MANAGEMENT

DESKRIPSI PELATIHAN TREASURY AND CASH MANAGEMENT

Pelatihan Treasury and Cash Management merupakan program pembelajaran yang dirancang untuk meningkatkan pemahaman dan keterampilan dalam mengelola keuangan perusahaan secara efisien, khususnya terkait pengelolaan kas, likuiditas, serta strategi investasi jangka pendek. Pelatihan ini mencakup berbagai aspek seperti perencanaan arus kas, pengendalian saldo bank, optimalisasi modal kerja, serta mitigasi risiko keuangan. Pentingnya pelatihan ini terletak pada kemampuannya untuk membantu perusahaan menjaga stabilitas keuangan, menghindari kekurangan atau kelebihan kas, serta memaksimalkan penggunaan dana yang tersedia. Dalam era bisnis yang kompetitif dan dinamis, pengelolaan treasury yang efektif menjadi kunci untuk memastikan keberlanjutan operasional dan mendukung pengambilan keputusan strategis berbasis data keuangan yang akurat. Dengan mengikuti pelatihan ini, profesional keuangan dapat berperan lebih proaktif dalam menjaga kesehatan finansial perusahaan.

TUJUAN PELATIHAN TREASURY AND CASH MANAGEMENT

Tujuan pelatihan Treasury and Cash Management adalah untuk membekali peserta dengan pengetahuan dan keterampilan praktis dalam mengelola arus kas serta aset likuid perusahaan secara optimal. Secara spesifik, pelatihan ini bertujuan untuk:

1. Memahami konsep dasar dan fungsi treasury dalam manajemen keuangan perusahaan.

2. Meningkatkan kemampuan dalam menyusun perencanaan dan proyeksi arus kas yang akurat.

3. Mengoptimalkan pengelolaan saldo kas dan rekening bank untuk efisiensi biaya dan peningkatan hasil.

4. Mengidentifikasi dan mengelola risiko keuangan seperti risiko likuiditas, suku bunga, dan nilai tukar.

5. Menyusun strategi investasi jangka pendek yang aman dan menguntungkan.

6. Mendukung pengambilan keputusan keuangan berbasis data dan analisis kas yang tepat waktu.

LIST MATERI PELATIHAN TREASURY AND CASH MANAGEMENT

Berikut adalah daftar materi pelatihan Treasury and Cash Management yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan peserta:

1. Pengantar Treasury Management
   • Fungsi dan peran treasury dalam perusahaan

   • Struktur organisasi treasury

2. Cash Flow Management
   • Perencanaan dan proyeksi arus kas

   • Teknik forecasting arus kas jangka pendek dan panjang

3. Manajemen Likuiditas
   • Strategi pengelolaan likuiditas

   • Alat ukur dan indikator likuiditas perusahaan

4. Pengelolaan Rekening Bank dan Saldo Kas
   • Optimalisasi rekening operasional

   • Cash pooling dan netting

5. Manajemen Risiko Keuangan
   • Risiko suku bunga, nilai tukar, dan kredit

   • Teknik mitigasi risiko treasury

6. Instrumen dan Strategi Investasi Jangka Pendek
   • Instrumen pasar uang

   • Penilaian risiko dan imbal hasil investasi

7. Penggunaan Teknologi dalam Treasury
   • Treasury Management System (TMS)

   • Otomatisasi dan digitalisasi proses treasury

8. Kepatuhan dan Regulasi dalam Treasury
   • Kebijakan internal dan kepatuhan eksternal

   • Regulasi perbankan dan pelaporan keuangan

9. Studi Kasus dan Simulasi
   • Analisis kasus nyata pengelolaan treasury

   • Praktik perencanaan kas dan manajemen risiko

PESERTA PELATIHAN TREASURY AND CASH MANAGEMENT

Peserta yang membutuhkan pelatihan Treasury and Cash Management umumnya berasal dari berbagai level dan fungsi dalam organisasi yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan. Berikut adalah kelompok peserta yang direkomendasikan:

1. Staf dan Manajer Keuangan (Finance Officer/Manager)
   Bertanggung jawab langsung dalam pengelolaan kas, pembayaran, dan pelaporan keuangan.

2. Treasury Staff dan Treasury Manager
   Fokus pada pengelolaan likuiditas, rekening bank, dan investasi jangka pendek.

3. Accounting Officer/Manager
   Membutuhkan pemahaman aliran kas untuk penyusunan laporan dan rekonsiliasi keuangan.

4. Cashier dan Petugas Pembayaran (Payment Officer)
   Berperan dalam operasional harian pengeluaran kas dan transaksi bank.

5. Controller atau Kepala Bagian Keuangan
   Bertugas mengawasi strategi pengelolaan dana dan kepatuhan terhadap kebijakan keuangan.

6. Business Analyst dan Financial Planner
   Memerlukan data kas yang akurat untuk mendukung perencanaan dan pengambilan keputusan.

7. Direktur Keuangan (CFO)
   Ingin memastikan strategi treasury mendukung keberlanjutan keuangan perusahaan secara menyeluruh.

8. Pemilik Usaha Kecil dan Menengah (UKM)
   Agar dapat memahami pentingnya pengelolaan kas dalam menjaga kelangsungan bisnis.

INSTRUKTUR TRAINING

Pelatihan ini akan dibawakan oleh trainer/ pemateri yang berpengalaman di bidangnya.

METODE TRAINING

Pelatihan ini akan sarat dengan pembahasan konsep, teknik-teknik dan disertai contoh penerapannya dalam praktek. Studi kasus yang disiapkan khusus oleh instruktur akan dimanfaatkan secara penuh untuk meningkatkan efektivitas workshop ini. Secara rinci, komposisi workshop ini adalah sebagai berikut :

* Konsep (teori) : 40%
* Latihan/Simulasi : 40%
* Studi Kasus : 20%

Jadwal Diorama Training Tahun 2025

• Januari : 16-17 Januari 2025
• Februari : 13-14 Februari 2025
• Maret : 5-6 Maret 2025
• April : 24-25 April 2025
• Mei : 21-22 Mei 2025
• Juni : 11-12 Juni 2025
• Juli : 16-17 Juli 2025
• Agustus : 20-21 Agustus 2025
• September : 17-18 September 2025
• Oktober : 8-9 Oktober 2025
• November : 12-13 November 2025
• Desember : 17-18 Desember 2025

Catatan: Jadwal tersebut dapat disesuaikan dengan kebutuhan calon peserta. Peserta dapat mengajukan tanggal pelaksanaan pelatihan. Sebelum melakukan booking tiket perjalanan maupun hotel mohon untuk menghubungi marketing kami terlebih dahulu. Kesalahan pemesanan tiket terkait jadwal tanpa surat konfirmasi (Confirmation Letter) bukan merupakan tanggung jawab tim Diorama Training.

LOKASI PELATIHAN

REGULER TRAINING

• Yogyakarta, Hotel Fortuna Grande Malioboro (6.000.000 IDR / participant)
• Jakarta, Hotel Amaris Kemang  La Codefin (6.500.000 IDR / participant)
• Bandung, Hotel Neo Dipatiukur (6.500.000 IDR / participant)
• Bali, Hotel Ibis Kuta (7.500.000 IDR / participant)
• Lombok, Hotel Jayakarta (7.500.000 IDR / participant)
• Surabaya, Hotel Neo Gubeng (7.500.000 IDR / participant)

ONLINE TRAINING VIA ZOOM

INVESTASI PELATIHAN

Investasi pelatihan selama tiga hari tersebut menyesuaikan dengan jumlah peserta (on call). *Please feel free to contact us.

Catatan: Apabila perusahaan membutuhkan paket in house training, anggaran investasi pelatihan dapat menyesuaikan dengan anggaran perusahaan.

Benefit Apa Saja yang Didapatkan Peserta?

• FREE Airport pickup service (Gratis Antar jemput Hotel/Bandara)
• FREE Transportasi Peserta ke tempat pelatihan (By Request)
• Module / Handout
• FREE Flashdisk
• Sertifikat
• FREE Bag or backpack (Tas Training)
• Training Kit (Dokumentasi photo, Blocknote, ATK, etc)
• 2x Coffee Break & 1 Lunch, Dinner
• FREE Souvenir Exclusive

FAQ tentang CVDIOR.CO.ID

P : Berapa minimal running pelatihan ini ?
J : Pelatihan ini akan running idealnya minimal dengan 3 peserta, tetapi bisa disesuaikan dengan kebutuhan peserta

P : Apakah bisa jika saya hanya ingin pelatihan sendiri aja / private course ?
J : Bisa, kami akan membantu menyelenggarakan pelatihan 1 hari jika ada persetujuan dari klien

P : Dimana saja pelatihan biasanya di selenggarakan?
J : Pelatihan kami selenggarakan di beberapa kota besar di Indonesia seperti Bandung, Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Malang, Bali, Lombok dan beberapa negara seperti Singapore dan Malaysia

P : Apakah bisa diselenggarakan selain di kota lain?
J : Penyelenggaraan pelatihan bisa diadakan di kota lain dengan minimal kuota 5 orang setiap kelas

P : Apakah bisa juga diselenggarakan secara IHT/ In House Training di Perusahaan klien ?
J : Bisa diselenggarakan secara IHT di Perusahaan klien

P : Apakah jadwal bisa disesuaikan dengan kebutuhan klien ?
J : Jadwal pelatihan dapat di sesuaikan dengan kebutuhan klien.

Materi, Lokasi dan Jadwal Pelatihan Bisa Berubah Sewaktu-waktu dan disesuaikan Dengan Kondisi Peserta, dimohon untuk Melakukan Konfirmasi untuk Segala Bentuk Perubahan, agar Tidak Terjadi Miskomunikasi. Segera Daftarkan Pelatihan, Dapatkan Promo Menarik Bulan Ini.