TRAINING TREASURY AND CASH MANAGEMENT

TRAINING TREASURY AND CASH MANAGEMENT

DEFINISI

Pelatihan Treasury and Cash Management dirancang untuk memberikan pemahaman yang mendalam mengenai manajemen kas dan treasury dalam suatu organisasi, serta bagaimana strategi pengelolaan kas yang efektif dapat mendukung stabilitas keuangan dan kelangsungan operasi perusahaan. Treasury and cash management berfokus pada pengelolaan dana, likuiditas, dan risiko keuangan yang dihadapi oleh perusahaan. Pelatihan ini bertujuan untuk membekali peserta dengan keterampilan dalam merencanakan, mengelola, dan mengoptimalkan arus kas, serta merancang strategi untuk pengelolaan dana yang efisien dan aman.

Pelatihan ini mencakup topik-topik mulai dari dasar-dasar pengelolaan kas dan treasury, perencanaan likuiditas, pengelolaan risiko keuangan, hingga penggunaan teknologi untuk memantau dan mengelola arus kas perusahaan. Dengan menggunakan studi kasus dan latihan praktis, peserta akan mempelajari cara mengelola kas secara efektif untuk mendukung kebutuhan operasional dan strategi bisnis perusahaan.

Setelah mengikuti pelatihan ini, peserta akan mendapatkan sertifikasi Treasury and Cash Management yang mengakui kompetensi mereka dalam mengelola treasury dan arus kas di perusahaan.

TUJUAN

Setelah mengikuti pelatihan ini, peserta diharapkan dapat:

• Memahami konsep dasar manajemen treasury dan pengelolaan kas dalam perusahaan.
• Menyusun strategi perencanaan kas yang efektif untuk memastikan kelancaran operasi dan likuiditas perusahaan.
• Mengelola risiko keuangan yang terkait dengan pengelolaan kas, seperti risiko likuiditas dan risiko suku bunga.
• Mengoptimalkan penggunaan dana dan meningkatkan efisiensi pengelolaan kas perusahaan.
• Memahami penggunaan teknologi dalam memantau dan mengelola arus kas secara real-time.
• Mengelola hubungan dengan bank dan lembaga keuangan lainnya untuk mendukung kebutuhan treasury perusahaan.

SASARAN PESERTA

Pelatihan ini ditujukan untuk:

• Manajer Keuangan dan Akuntansi: Pekerja yang bertanggung jawab dalam perencanaan dan pengelolaan kas serta treasury di perusahaan.
• Staf Treasury dan Kas: Pekerja yang terlibat dalam pengelolaan dana dan transaksi keuangan perusahaan.
• Konsultan Keuangan: Profesional yang memberikan saran terkait pengelolaan kas dan treasury kepada klien perusahaan.
• Pemilik Bisnis dan Pengusaha: Individu yang memiliki atau mengelola perusahaan dan perlu memahami cara mengelola kas dan treasury untuk keberlangsungan bisnis.
• Pimpinan dan Staf Operasional: Pekerja yang bertanggung jawab dalam memastikan kelancaran operasional perusahaan yang memerlukan pengelolaan kas yang efisien.

MATERI

Pengenalan Treasury and Cash Management

• Definisi dan Peran Treasury dalam Perusahaan: Memahami apa itu treasury dan mengapa pengelolaan treasury yang efektif penting untuk mendukung operasi dan pertumbuhan perusahaan.
• Konsep Dasar Pengelolaan Kas: Menyusun prinsip dasar dalam pengelolaan kas, termasuk perencanaan kas, pengawasan arus kas, dan pengelolaan dana untuk memenuhi kewajiban keuangan.
• Fungsi Treasury dalam Pengelolaan Likuiditas: Menyusun cara treasury mengelola likuiditas perusahaan untuk memastikan perusahaan memiliki cukup dana untuk memenuhi kewajiban keuangan jangka pendek dan panjang.

Perencanaan dan Pengelolaan Kas

• Perencanaan Kas Jangka Pendek dan Jangka Panjang: Menyusun perencanaan kas yang efektif untuk memastikan arus kas lancar dan perusahaan dapat memenuhi kewajibannya.
• Pengelolaan Arus Kas Harian: Teknik untuk memantau dan mengelola arus kas harian perusahaan, termasuk pengumpulan dan pembayaran kas.
• Optimalisasi Penggunaan Dana: Menyusun strategi untuk menggunakan dana perusahaan secara efisien, termasuk mengelola kas berlebih dan menghindari kekurangan kas.

Pengelolaan Risiko dalam Treasury

• Identifikasi Risiko Keuangan dalam Treasury: Mengidentifikasi risiko yang dapat mempengaruhi pengelolaan treasury, seperti risiko likuiditas, suku bunga, dan valuta asing.
• Strategi Pengelolaan Risiko: Teknik untuk mengelola dan mengurangi risiko yang dapat mempengaruhi arus kas, termasuk penggunaan instrumen keuangan seperti hedging dan asuransi.
• Analisis Sensitivitas Risiko Keuangan: Menyusun cara untuk menganalisis dampak perubahan kondisi pasar terhadap pengelolaan kas dan treasury, seperti perubahan suku bunga atau fluktuasi nilai tukar.

Manajemen Likuiditas dan Sumber Pembiayaan

• Strategi Pengelolaan Likuiditas: Menyusun cara untuk menjaga keseimbangan antara kebutuhan kas jangka pendek dan jangka panjang, serta memastikan perusahaan dapat mengakses dana dengan biaya yang efektif.
• Pemilihan Sumber Pembiayaan yang Tepat: Teknik untuk memilih sumber pembiayaan yang tepat untuk kebutuhan likuiditas, seperti pinjaman jangka pendek, kredit bank, atau penerbitan obligasi.
• Manajemen Hubungan dengan Bank dan Lembaga Keuangan: Menyusun strategi untuk mengelola hubungan dengan bank dan lembaga keuangan lainnya untuk mendukung kebutuhan treasury perusahaan.

Penggunaan Teknologi dalam Treasury and Cash Management

• Sistem Informasi Treasury (Treasury Management Systems): Memahami bagaimana sistem informasi dapat digunakan untuk memantau, mengelola, dan melaporkan arus kas dan transaksi keuangan perusahaan.
• Penggunaan Teknologi untuk Analisis Arus Kas: Menyusun cara untuk menggunakan perangkat lunak dan alat analisis untuk memonitor arus kas perusahaan secara real-time.
• Automatisasi dan Pengendalian Kas: Menyusun teknik untuk mengautomatisasi pengelolaan kas dan pengendalian transaksi keuangan untuk meningkatkan efisiensi dan mengurangi risiko.

Pelaporan dan Evaluasi Kinerja Treasury

• Laporan Keuangan dan Pelaporan Treasury: Menyusun laporan keuangan yang mencakup posisi kas perusahaan, arus kas, dan likuiditas, serta analisis kinerja treasury.
• Evaluasi Kinerja Treasury: Menyusun cara untuk mengevaluasi kinerja treasury, termasuk mengukur efektivitas pengelolaan likuiditas dan pengelolaan risiko.
• Perbaikan Berkelanjutan dalam Treasury: Teknik untuk meningkatkan sistem pengelolaan treasury secara berkelanjutan berdasarkan hasil evaluasi dan laporan kinerja.

Studi Kasus dan Aplikasi Praktis

• Studi Kasus Treasury and Cash Management: Pembahasan studi kasus nyata mengenai tantangan dan solusi dalam pengelolaan kas dan treasury di berbagai perusahaan.
• Simulasi Pengelolaan Kas dan Treasury: Latihan praktis untuk mempraktikkan strategi pengelolaan kas dan treasury dalam situasi bisnis nyata.
• Evaluasi dan Pengelolaan Arus Kas Perusahaan: Latihan untuk mengevaluasi arus kas perusahaan dan memberikan rekomendasi perbaikan dalam pengelolaannya.

METODE

Pelatihan ini akan disampaikan menggunakan berbagai metode yang bertujuan untuk memaksimalkan pemahaman dan keterampilan peserta:

• Presentasi: Penjelasan teori mengenai pengelolaan treasury dan kas serta peran pentingnya dalam menjaga kelancaran operasi perusahaan.
• Latihan Praktis: Aktivitas langsung yang memungkinkan peserta untuk mengelola dan mengoptimalkan arus kas perusahaan.
• Studi Kasus: Pembahasan studi kasus nyata mengenai pengelolaan kas dan treasury di berbagai sektor bisnis.
• Simulasi Pengelolaan Kas: Simulasi untuk membantu peserta mempraktikkan pengelolaan kas dalam berbagai situasi bisnis.
• Sesi Tanya Jawab: Memberikan kesempatan bagi peserta untuk bertanya dan berdiskusi mengenai tantangan yang dihadapi dalam pengelolaan kas dan treasury perusahaan mereka.

Kami juga terbuka untuk menyesuaikan metode pelatihan sesuai dengan kebutuhan peserta.

INSTRUKTUR 

Instruktur yang mengajar pelatihan ini adalah instruktur yang berkompeten di bidangnya dengan baik, datang dari kalangan akademisi, praktisi maupun profesional. Kami sangat terbuka jika anda ingin berkomunikasi terlebih dahulu dengan tim trainer sehingga outline materi dapat disesuaikan dengan outcome kompetensi yang diharapkan.

Jadwal Pelatihan CV Dior Tahun 2024

• Training Bulan Januari : 16-17 Januari 2025
• Training Bulan Februari : 13-14 Februari 2025
• Training Bulan Maret : 5-6 Maret 2025
• Training Bulan April : 24-25 April 2025
• Training Bulan Mei : 21-22 Mei 2025
• Training Bulan Juni : 11-12 Juni 2025
• Training Bulan Juli : 16-17 Juli 2025
• Training Bulan Agustus : 20-21 Agustus 2025
• Training Bulan September : 17 – 18 September 2025
• Training Bulan Oktober : 8-9 Oktober 2025
• Training Bulan November : 12-13 November 2025
• Training Bulan Desember : 17-18 Desember 2025

Catatan: Jadwal tersebut dapat disesuaikan dengan kebutuhan calon peserta. Peserta dapat mengajukan tanggal pelaksanaan pelatihan.

LOKASI 

REGULER TRAINING

• Yogyakarta, Hotel Dafam Malioboro (6.000.000 IDR / participant)
• Jakarta, Hotel Amaris Tendean (6.500.000 IDR / participant)
• Bandung, Hotel Golden Flower (6.500.000 IDR / participant)
• Bali, Hotel Ibis Kuta (7.500.000 IDR / participant)
• Lombok, Hotel Jayakarta (7.500.000 IDR / participant)

ONLINE TRAINING VIA ZOOM

INVESTASI 

• Investasi pelatihan selama tiga hari tersebut menyesuaikan dengan jumlah peserta (on call). *Please feel free to contact us.

Catatan: Apabila perusahaan membutuhkan paket in house training, anggaran investasi pelatihan dapat menyesuaikan dengan anggaran perusahaan.

Benefit Apa Saja yang Didapatkan Peserta Pelatihan?

• FREE Airport pickup service (Gratis Antar jemput Hotel/Bandara)
• FREE Transportasi Peserta ke tempat pelatihan
• Module / Handout
• FREE Flashdisk
• Sertifikat
• FREE Bag or backpack (Tas Training)
• Training Kit (Dokumentasi photo, Blocknote, ATK, etc)
• 2x Coffee Break & 1 Lunch, Dinner
• FREE Souvenir Exclusive

FAQ tentang CV Dior

Q : Berapa minimal running pelatihan ini ?
A : Pelatihan ini akan running idealnya minimal dengan 2 peserta, tetapi bisa disesuaikan dengan kebutuhan peserta

Q : Apakah bisa jika saya hanya ingin pelatihan sendiri aja / private course ?
A : Bisa, kami akan membantu menyelenggarakan pelatihan 1 hari jika ada persetujuan dari klien

Q : Dimana saja pelatihan biasanya di selenggarakan?
A : Pelatihan kami selenggarakan di beberapa kota besar di Indonesia seperti Bandung, Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Malang, Bali, Lombok dan beberapa negara seperti Singapore dan Malaysia

Q : Apakah bisa diselenggarakan selain di kota lain?
A : Penyelenggaraan pelatihan bisa diadakan di kota lain dengan minimal kuota 5 orang setiap kelas

Q : Apakah bisa juga diselenggarakan secara IHT/ In House Training di Perusahaan klien ?
A : Bisa diselenggarakan secara IHT di Perusahaan klien

Q : Apakah jadwal bisa disesuaikan dengan kebutuhan klien ?
A : Jadwal pelatihan dapat di sesuaikan dengan kebutuhan klien.

 

Materi, Lokasi dan Jadwal Pelatihan Bisa Berubah Sewaktu-waktu dan disesuaikan Dengan Kondisi Peserta, dimohon untuk Melakukan Konfirmasi untuk Segala Bentuk Perubahan, agar Tidak Terjadi Miskomunikasi.

 

Segera Daftar Pelatihan, Ada Diskon Spesial Hanya Bulan Ini.