TRAINING ONLINE ADVANCED CORPORATE CREDIT

TRAINING ONLINE ADVANCED CORPORATE CREDIT

TRAINING ONLINE ADVANCED CORPORATE CREDIT

DESKRIPSI TRAINING WEBINAR PEMAHAMAN ADVANCED CORPORATE CREDIT :

Tujuan dari kursus ini adalah untuk mengidentifikasi sinyal peringatan dini dari penurunan kualitas kredit. Kursus ini mencakup semua aspek situasi perusahaan. Dari produk ke pasar, hingga kondisi keuangan; ini untuk mengidentifikasi pola-pola yang biasa terlihat dalam kemerosotan perusahaan. Kursus ini akan mengambil pelajaran dari krisis kredit sebelumnya untuk menentukan tingkat utang yang berkelanjutan, kekuatan dan kelemahan struktur kesepakatan, dan cara terbaik untuk menanggapi masalah yang dihadapi klien korporat. Elemen kunci dari program ini adalah untuk mengidentifikasi masalah ketika ekonomi kuat. Apa karakteristik perusahaan yang akan mengalami masalah selama resesi berikutnya? Seorang analis yang baik dapat mengidentifikasi sinyal peringatan selama masa pertumbuhan ekonomi.

Kursus ini sangat interaktif, memungkinkan peserta untuk mempraktikkan poin-poin pembelajaran utama pada beberapa studi kasus dan latihan, dan menggunakan contoh-contoh terkini jika memungkinkan.

Hasil Pembelajaran Utama:

* Temukan tanda peringatan dini atau tanda bahaya selama masa pinjaman atau obligasi: indikator keuangan dan non-keuangan dan pasar

* Identifikasi perusahaan yang paling rentan terhadap penurunan kualitas kredit dan faktor-faktor yang akan mempengaruhi kemungkinan gagal bayar atau kebutuhan untuk pertukaran hutang yang tertekan

* Mengevaluasi opsi yang tersedia bagi pemberi pinjaman atau investor ketika tanda-tanda penurunan kredit menjadi jelas

* Menentukan kekuatan dan kelemahan struktur pinjaman yang ada untuk memperbaiki struktur pinjaman ke depan

* Tetapkan tingkat transparansi minimum yang dapat diterima untuk membuat keputusan kredit yang bertanggung jawab

* Menimbang cukup kompleknya materi pelatihan Advanced Corporate Credit ini bagi peserta, dibutuhkan training provider yang berpengalaman di bidangnya agar tidak membuat peserta tidak menjadi cepat bosan dan jenuh dalam mendalami bidang teknik ini.

TUJUAN TRAINING PENTINGNYNA ADVANCED CORPORATE CREDIT UNTUK PRAKERJA :

Untuk merevisi dan meningkatkan keterampilan analitik agar peserta akan

menjadi:

* Terstruktur dan fokus dalam pendekatan mereka untuk menganalisis perusahaan

resiko kredit

* Lebih efektif dalam menilai keberhasilan bisnis perusahaan

model dan kesesuaian struktur modal perusahaan

(yaitu tingkat likuiditas dan kemampuan untuk membayar utang)

* Lebih siap untuk mengkritik syarat dan ketentuan kredit

instrumen untuk memastikan bahwa mereka mencerminkan kebutuhan komersial

bisnis dan melindungi posisi penyedia utang.

Kursus ini menggunakan banyak studi kasus, contoh langsung, dan

latihan untuk memastikan bahwa pelatihan tersebut sangat interaktif,

praktis, topikal dan menantang. Studi kasus diambil dari

sejumlah negara dan industri dan memberikan peserta dengan

kesempatan untuk mempraktikkan penerapan kerangka kerja analitik dan

alat dalam konteks situasi nyata. Penekanannya adalah pada pengembangan

penilaian kritis; peserta dituntut fokus, praktis

dan realistis dalam pendekatan mereka.

Dengan mengikuti pelatihan Advanced Corporate Credit Peserta dapat berbagi pengetahuan / sharing knowledge mengenai Advanced Corporate Credit dengan peserta dari perusahaan lain yang bergerak di bidang Advanced Corporate Credit.

MATERI pelatihan pemahaman Advanced Corporate Credit online Zoom :

A. PURPOSE~ PAYBACK MODEL: A STRUCTURED ANALYTIC APPROACH

* A 4-step approach to credit analysis: Purpose, payback, risks and

structure

* Purpose: identifying the borrower and the potential for structural

subordination

* Assessing repayment sources: refinancing / access to markets, cash

flow profits, market value of assets and third party support

* Risks to repayment: identifying sector, management, business and

financial risk

* Structure: evaluating the risks in the exposure profile, ranking,

safeguards and pricing.

B. STEPS 1 AND 2: PURPOSE AND PAYBACK

* Purpose: Payback: the challenges to identifying and analysing

credit risk.

C. RATINGS AND RELATIVE VALUE

* Overview: understanding corporate credit ratings

* Understanding how credit ratings impact market access and debt

structures

* The impact of economic cycles on default and recovery rates

* Using default and recovery statistics to evaluate an appropriate

level of return (risk adjusted return on capital)

* Understanding why instruments might trade “outside” their rating.

D. STEP 3: RISKS TO REPAYMENT

The operating environment :

* Statement logic: Understanding how the business dynamics impact

the asset configuration, funding structure and earnings of

companies in different sectors

* Analysing sector drivers: structure, key competitors and the

outlook for growth, earnings and cash flow

* Assessing the characteristics necessary for industry success and a

company’s ability to create and sustain a competitive advantage.

E. EVALUATING BUSINESS RISK

1. Assessing commercial viability: asset investment and earning

dynamics

* Evaluating the business model: a practical approach to assessing

the success of management’s strategy

* Use of peer analysis to bench-mark performance: focusing on ratio

and cash flow to analyse asset efficiency

* Quantifying performance looking beyond EBITDA: defining,

calculating and using operating cash flow to analyse profitability

* Assessing a company’s ability to sustain profitability and cash

flow through economic and business cycles

* Different accounting conventions: looking beyond the numbers and

uncovering misleading accounting practices.

2. Forecasting the business requirements

* Using qualitative and quantitative analysis to assess future

performance

* Assessing forecasts of operating performance and asset investment

requirements.

F. EVALUATING FINANCIAL RISK

1. Evaluating financal strategy

* Using business risk to gauge the appropriate level of financial

risk

* Identifying an acceptable candidate for leverage

* Understanding a company’s financial strategy: ratings targets and

shareholder considerations

* Corporate treasury objectives: tenor matching, funding and

liquidity needs

* Credit strength and its impact on access to markets.

2. Measuring financial risk – liquidity

* Assessing liquidity and a company’s financial flexibility: on and

off balance sheet and cash flow indicators

* Understanding the limitations of traditional liquidity measures

(current ratio, quick ratio and working capital)

* A practical approach to evaluating liquidity – identifying a

company’s short term sources and uses of cash (base case, best

case and downside case)

* Using the liquidity analysis to determine the need for refinancing

* Determining the causes of a liquidity squeeze and anticipating a

company’s ability to react (e.g., access to capital, ability to

sell non-strategic assets, third party support).

* Measuring financial risk – solvency Measuring solvency: leverage

ratios versus cash flow measures

* Understanding financial risk: the limitations of traditional ratio

analysis

* Using cash flow statements to determine debt servicing ability

* Using discounted cash flows to quantify a company’s debt capacity

* Anticipating future borrowing requirements and reliance on market

access and refinancing.

3. Understanding the credit implications of various forms of capital

* Debt products: distinguishing features of strong versus weak

credits

* Understanding the effects of market demand on access to capital,

the degree of structural protection and the impact on pricing

* Understanding how other forms of capital may enhance or diminish a

creditor’s position

* Commercial paper: the benefits and the risks

* Bank debt versus bonds: terms and conditions compared,

understanding how bondholders are potentially at risk to

subordination by bank lenders

* Off balance sheet financing: the implications for other debt

providers

* Equity: understanding the difference in viewpoints (upside and

downside returns).

4. Assessing management and shareholders

* Management competence: how to evaluate and measure performance

* Corporate aims and goals: their effect on the company’s future

creditworthiness

* Evaluating the shareholder structure, the level of support and the

degree of influence.

G. STEP 4: DEBT STRUCTURE

* Framework for assessing the structure of a debt instrument: debt

profile, seniority, safeguards and pricing

* Seniority: identifying the borrower and the potential for

subordination

* Challenges to uncovering ranking and maintaining seniority.

H. APPLIED ANALYTICS: COMPLEX CASE STUDY

Part I: Assessment of historical performance

* Identifying the use of proceeds

* Determining the sources of repayment

* Review of the operating environment and the impact on the company

and its peers

* Commercial viability: determining the success of the business

model relative to peers

* Funding structure: assessing the company’s historical ability to

service debt and meet non-discretionary expenditures.

Part II: Evaluating sources of repayment

* Looking for indicators of quality and value

* Assessing existing liquidity

* Determining the ability to repay

* Evaluating future cash flows

Part III: Conclusions

* Quantifying the key sensitivities and their impact on the ability

to service debt

* Conclusions on the credit outlook and the key risks to taking

credit exposure.

* Studi Kasus / Praktek pemecahan masalah Advanced Corporate Credit.

METODE pelatihan pentingnyna Advanced Corporate Credit online Zoom :

* Presentation

* Discussion

* Case Study

* Evaluation

* Metode Training Advanced Corporate Credit dapat menggunakan fasilitas training zoom atau training online, dan bisa juga training offline atau training tatap muka.

INSTRUKTUR pelatihan penerapana Advanced Corporate Credit online Zoom :

Instruktur yang mengajar pelatihan Advanced Corporate Credit ini adalah instruktur yang berkompeten di bidang Advanced Corporate Credit baik dari kalangan akademisi maupun praktisi.

PESERTA :

Peserta yang dapat mengikuti training Advanced Corporate Credit ini adalah staff sdm atau karyawan yang ingin mendalami bidang Advanced Corporate Credit.

Karena kompleksnya pelatihan ini, maka dibutuhkan pendalaman yang lebih komprehensif melalui sebuah training. Dan menjadi sebuah kebutuhan akan training provider yang berpengalaman di bidangnya agar tidak membuat peserta menjadi cepat bosan dan jenuh dalam mendalami bidang teknik ini.

Jadwal Training Update di Tahun 2023

Training Bulan Januari : 10-11 Januari 2023
Training Bulan Februari : 7-8 Februari 2023
Training Bulan Maret : 7-8 Maret 2023
Training Bulan April : 18-19 April 2023
Training Bulan Mei : 16-17 Mei 2023
Training Bulan Juni : 6-7 Juni 2023
Training Bulan Juli : 11-12 Juli 2023
Training Bulan Agustus : 22-23 Agustus 2023
Training Bulan September : 12-13 September 2023
Training Bulan Oktober : 10-11 Oktober 2023
Training Bulan November : 7-8 November 2023
Training Bulan Desember : 5-6 Desember 2023

Jadwal tersebut juga dapat disesuaikan dengan kebutuhan calon peserta

LOKASI PELATIHAN  :

· Yogyakarta, Hotel Dafam Malioboro (7.250.000 IDR / participant)

· Jakarta, Hotel Amaris Tendean (7.750.000 IDR / participant)

· Bandung, Hotel Golden Flower (7.750.000 IDR / participant)

· Bali, Hotel Ibis Kuta (8.500.000 IDR / participant)

· Lombok, Hotel Jayakarta (8.750.000 IDR / participant)

INVESTASI TRAINING

Investasi Pelatihan tahun 2022 ini :

Investasi pelatihan selama dua hari tersebut menyesuaikan dengan jumlah peserta (on call). *Please feel free to contact us.

Apabila perusahaan membutuhkan paket in house training, anggaran investasi pelatihan dapat menyesuaikan dengan anggaran perusahaan.

Fasilitas Pelatihan di Diorama untuk Paket Group (Minimal 2 orang peserta dari perusahaan yang sama):

· FREE Airport pickup service (Gratis Antar jemput Hotel/Bandara)

· FREE Transportasi Peserta ke tempat pelatihan .

· Module / Handout

· FREE Flashdisk

· Sertifikat

· FREE Bag or bagpackers (Tas Training)

· Training Kit (Dokumentasi photo, Blocknote, ATK, etc)

· 2xCoffe Break & 1 Lunch, Dinner

· FREE Souvenir Exclusive

Jadwal Pelatihan masih dapat berubah, mohon untuk tidak booking transportasi dan akomodasi sebelum mendapat konfirmasi dari Marketing kami. Segala kerugian yang disebabkan oleh miskomunikasi jadwal tidak mendapatkan kompensasi apapun dari kami.