TRAINING CASH MANAGEMENT AND TREASURY MANAGEMENT
DESKRIPSI PELATIHAN CASH MANAGEMENT AND TREASURY MANAGEMENT
Pelatihan Cash Management and Treasury Management merupakan program pembelajaran yang dirancang untuk meningkatkan kemampuan dalam mengelola arus kas, likuiditas, serta aset keuangan perusahaan secara efektif dan efisien. Pengelolaan kas yang baik menjadi fondasi penting bagi stabilitas keuangan dan keberlanjutan bisnis, karena memastikan perusahaan memiliki dana yang cukup untuk memenuhi kewajiban jangka pendek maupun mendukung investasi strategis. Melalui pelatihan ini, peserta akan memahami strategi pengelolaan kas, perencanaan kebutuhan dana, pengendalian risiko keuangan, serta optimalisasi penggunaan instrumen treasury. Dengan penerapan manajemen kas dan treasury yang profesional, perusahaan dapat meningkatkan efisiensi operasional, memperkuat posisi likuiditas, dan meminimalkan risiko keuangan, sehingga mampu menjaga kestabilan dan profitabilitas dalam menghadapi dinamika pasar keuangan yang kompleks.
TUJUAN PELATIHAN CASH MANAGEMENT AND TREASURY MANAGEMENT
- Mengidentifikasi dan menganalisis arus kas masuk dan keluar secara efektif untuk menjaga likuiditas perusahaan.
- Meningkatkan kemampuan dalam merencanakan kebutuhan kas jangka pendek dan jangka panjang.
- Mengoptimalkan penggunaan dana dan instrumen keuangan guna memaksimalkan hasil dan meminimalkan risiko.
- Menerapkan strategi pengelolaan treasury yang efisien untuk mendukung stabilitas keuangan perusahaan.
- Mengembangkan kebijakan dan prosedur pengendalian kas yang transparan dan akuntabel.
- Meningkatkan kemampuan dalam pengambilan keputusan keuangan strategis berbasis analisis risiko dan data keuangan yang akurat.
MATERI PELATIHAN CASH MANAGEMENT AND TREASURY MANAGEMENT
- Konsep Dasar Cash Management dan Treasury Management
- Peran dan Fungsi Treasury dalam Manajemen Keuangan Perusahaan
- Analisis Arus Kas (Cash Flow Analysis) dan Proyeksi Kebutuhan Kas
- Perencanaan dan Pengendalian Kas (Cash Planning & Control)
- Manajemen Likuiditas dan Modal Kerja (Working Capital Management)
- Kebijakan dan Prosedur Pengelolaan Kas yang Efektif
- Instrumen dan Produk Treasury (Money Market, Bonds, Derivatives, dll.)
- Strategi Investasi Jangka Pendek dan Optimalisasi Dana Idle
- Manajemen Risiko Keuangan (Financial Risk Management)
- Hedging dan Pengelolaan Risiko Valuta Asing (Foreign Exchange Risk Management)
- Teknologi dan Sistem Informasi dalam Pengelolaan Kas dan Treasury
- Hubungan dengan Bank dan Lembaga Keuangan (Bank Relationship Management)
- Pelaporan dan Evaluasi Kinerja Treasury (Treasury Performance Measurement)
- Studi Kasus dan Simulasi Manajemen Kas & Treasury
- Best Practices dan Tren Terkini dalam Cash & Treasury Management
PESERTA PELATIHAN CASH MANAGEMENT AND TREASURY MANAGEMENT
- Manajer dan staf keuangan yang bertanggung jawab atas pengelolaan arus kas dan likuiditas perusahaan.
- Treasury officer atau petugas treasury yang terlibat langsung dalam transaksi keuangan, investasi, dan manajemen risiko.
- Akuntan dan analis keuangan yang ingin memperdalam pemahaman mengenai strategi pengelolaan dana dan risiko keuangan.
- Manajer akuntansi dan kontrol keuangan yang perlu memahami integrasi antara manajemen kas dan laporan keuangan.
- Chief Financial Officer (CFO), Finance Director, dan Controller yang berperan dalam pengambilan keputusan strategis keuangan perusahaan.
- Karyawan bank atau lembaga keuangan yang menangani layanan treasury dan cash management bagi klien korporasi.
- Pemilik bisnis dan pengusaha yang ingin meningkatkan efisiensi pengelolaan keuangan dan menjaga kestabilan likuiditas usaha.
- Konsultan keuangan atau auditor internal yang memerlukan wawasan mendalam terkait kebijakan pengelolaan kas dan treasury perusahaan.
